ILIRIKA GLOBAL
Investicioni fondovi | Otvoreni fond rasta vrednosti imovine
Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | 
web
Čet, 02/02/2012
365.19
Promena
-0.34
Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 BeogradKontakt
Tel: +381 11 330 1000 Fax: +381 11 330 1070Uporedi sa:
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
| Datum | Vrednost | Promena (%) | Kapital (mil.) | Promena (%) |
| Čet, 02/02/2012 | 365.19 | -0.34 | 17.63 | -0.34 |
| Sre, 01/02/2012 | 366.43 | +0.67 | 17.69 | +0.67 |
| Uto, 31/01/2012 | 364.00 | +0.02 | 17.58 | +0.02 |
| Pon, 30/01/2012 | 363.91 | +0.03 | 17.57 | +0.03 |
| Pet, 27/01/2012 | 363.81 | +0.68 | 17.57 | +0.67 |
| Čet, 26/01/2012 | 361.37 | -0.09 | 17.45 | -0.10 |
| Sre, 25/01/2012 | 361.71 | +0.06 | 17.47 | +0.06 |
| Uto, 24/01/2012 | 361.51 | -0.42 | 17.46 | -0.42 |
| Pon, 23/01/2012 | 363.05 | -0.06 | 17.53 | -0.06 |
| Pet, 20/01/2012 | 363.27 | -0.10 | 17.54 | -0.10 |
| Čet, 19/01/2012 | 363.64 | -0.15 | 17.56 | -0.15 |
| Sre, 18/01/2012 | 364.18 | +0.10 | 17.58 | +0.10 |
| Uto, 17/01/2012 | 363.80 | +0.06 | 17.57 | +0.06 |
| Pon, 16/01/2012 | 363.59 | +0.98 | 17.56 | +0.98 |
| Pet, 13/01/2012 | 360.07 | -0.14 | 17.39 | -0.14 |
| Čet, 12/01/2012 | 360.56 | +0.38 | 17.41 | +0.39 |
| Sre, 11/01/2012 | 359.18 | +0.06 | 17.34 | +0.06 |
| Uto, 10/01/2012 | 358.96 | -0.42 | 17.33 | -0.42 |
| Pon, 09/01/2012 | 360.47 | +0.21 | 17.41 | +0.11 |
| Pet, 06/01/2012 | 359.71 | +0.21 | 17.39 | +0.21 |
1 
Promene
| Period | Promena (%) |
| 1 dan | -0.34 |
| 1 nedelja | +1.06 |
| 1 mesec | +3.08 |
| 3 meseca | +1.93 |
| 6 meseci | -4.66 |
| 1 godina | -15.43 |
| od osnivanja | -63.48 |
 2012 |
+3.08 |
| 2012 Q1 |
+3.08 |
 2011 |
-20.83 |
| 2010 |
+10.24 |
| 2009 |
-8.92 |
| 2008 |
-55.55 |
| 2007 |
+0.27 |
Osnovni podaci
| Tip | Investicioni fondovi |
| Vrsta | Otvoreni fond rasta vrednosti imovine |
| Početak rada | Uto, 25/12/2007 |
| Starost fonda | 1503 dana |
| Naknade | |
| Min. ulog | Jedna IJ + naknade |
| Ulazna | 0.5%-3.0% |
| Izlazna | 0.0% |
| Upravljačka | 2.9220% |
Investicioni cilj
Investicioni cilj ILIRIKA GLOBAL, otvorenog investicionog fonda, je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.
Imovina investicionog fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom, podzakonskim aktima i prospektom investicionog fonda.
Imovina investicionog fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom, podzakonskim aktima i prospektom investicionog fonda.
Investiciona politika
Najveći deo portfolija biće plasiran u tržišta EU, OECD i perspektivna tržišta u razvoju u skladu sa zakonom.
Navedenom strategijom biće omogućena geografska diversifikacija ulaganja i po tom osnovu disperzija rizika karakterističnog za ulaganje u akcije.
Navedenom strategijom biće omogućena geografska diversifikacija ulaganja i po tom osnovu disperzija rizika karakterističnog za ulaganje u akcije.
Portfolio menadžer
Predrag Pavićević, diplomirani pravnik
Predrag Pavićević je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Privredno pravni. Karijeru je započeo početkom 2005. godine u Hypo-Alpe Adria Bank a.d. Beograd u odeljenju Treasury middle office, gde je ubrzo postao Rukovodilac odeljenja. Licencu Portfolio menadžera stiče u aprilu 2008. godine. Od avgusta 2008. godine radi u Delta Investments-u, kao Portfolio menadžer i Rukovodilac projekta formiranja prvog Zatvorenog investicionog fonda za ulaganje u nekretnine. U avgustu 2009. godine prelazi u DZU dobrovoljnim penzijskim fondom Hypo a.d. Beograd, na mesto Portfolio menadžera. Od 01.04.2010. radi kao portfolio menadžer u DZU Ilirika a.d. Beograd.
Struktura imovine fonda
Struktura imovine fonda na dan 30.09.2010.
Sektorska struktura portfolia na dan 30.09.2010.
| Geografska struktura imovine | % |
| Srbija | 45,2% |
| SAD | 11,7% |
| Turska | 11,4% |
| Poljska | 7,8% |
| Francuska | 7,2% |
| Češka | 6,2% |
| Rumunija | 2,6% |
| Hrvatska | 2,5% |
| V. Britanija | 2,2% |
| Slovenija | 1,7% |
| Mađarska | 4,6% |
(Izvor: Mesečni izveštaj Ilirika Global na dan 30.10.2010 )
Dokumenta
-
Dokumentacija neophodna za pristup fondu PDF, 416.54 KB
-
SWIFT instrukcija za plaćanje - nerezidenti PDF, 46.73 KB
-
Lista dokumentacije za pristup fondu PDF, 432.37 KB
-
Pravilnik o tarifi Ilirike DZU PDF, 58.09 KB
-
Pravila poslovanja Ilirika DZU PDF, 259.42 KB
-
Prospekt PDF, 640.17 KB
Formulari
-
Zahtev za otkup investicionih jedinica PDF, 59.981 KB
-
Pristupnica PDF, 253.67 KB
Finansijski izveštaji
-
Mesečni izveštaj Fonda za septembar 2010 PDF, 129.71 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za avgust 2010 PDF, 129.43 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za jul 2010 PDF, 65.19 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za jun 2010 PDF, 129.39 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za maj 2010 PDF, 127.46 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za april 2010 PDF, 127.59 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za mart 2010 PDF, 127.48 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za februar 2010 PDF, 128.90 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za januar 2010 PDF, 125.75 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za decembar 2009 PDF, 125.55 KB